Boa previsão semanal: 24.500 é a chave para outra parcela dos ganhos; concentre-se em apostas específicas de ações

O indicador Nifty foi negociado na faixa de 367,30 pontos, oscilando entre 24.000,20 e 24.367,30, antes de encerrar a semana com ganhos. O VIX indiano subiu 7,35% para 13,15, indicando um aumento moderado na volatilidade implícita depois de permanecer baixo nas últimas semanas. O principal índice encerrou a semana com alta de 127,40 pontos (+0,53%).

A estrutura técnica mais ampla permanece positiva, apesar da falta de uma forte dinâmica direcional. Mais importante ainda, Nifty defendeu mais uma vez a zona 23.800-24.000, fortalecendo-a como uma área de apoio chave e base imediata para a recuperação económica em curso. Embora o índice esteja a estabilizar, há agora espaço para alargar a recuperação em direção à zona de 24.500, onde provavelmente encontrará a média móvel de 100 semanas, o que é um obstáculo importante para a subida. A menos que o índice caia significativamente abaixo do nível 23.800, a actual estrutura da recuperação deverá permanecer intacta. Um movimento sustentado acima de 24.500 seria necessário para melhorar ainda mais as perspectivas técnicas de médio prazo e reviver uma dinâmica ascendente mais forte.

É provável que os mercados comecem a próxima semana com um clima estável, mantendo um tom positivo. Espera-se que a resistência imediata esteja em 24.500, seguida por 24.780. Por outro lado, 24.000 e 23.800 serão níveis de apoio importantes, com este último permanecendo uma linha de defesa chave para os touros.

O RSI semanal está em 51,49 e permanece neutro, não mostrando divergência de alta ou baixa em relação ao preço. O MACD semanal está acima da linha de sinal. A última vela formou uma vela de alta com pouca substância, refletindo a acumulação contínua da estabilização recente, em vez de qualquer rompimento decisivo.

A análise de padrões mostra que o índice continua a recuperar depois de manter com sucesso a extremidade inferior da sua estrutura comercial mais ampla. A defesa repetida da zona de apoio 23.800-24.000 confere a esta área maior importância técnica e aumenta a probabilidade de novas retiradas. No entanto, a recuperação aproxima-se agora da zona de abastecimento tecnicamente importante perto de 24.500, onde se encontra a média móvel de 100 semanas. Esta convergência de resistência provavelmente tornará a área de 24.500 num obstáculo técnico decisivo.

Os participantes do mercado deverão continuar a manter uma abordagem equilibrada na próxima semana. A defesa bem sucedida de uma área de apoio chave melhorou as perspectivas a curto prazo, mas o índice aproxima-se agora de um importante grupo de resistência que poderá desencadear a realização de lucros esporádicos. O ideal é que compras novas e agressivas sejam reservadas para ações que demonstrem forte força relativa e que melhorem as configurações técnicas, em vez de perseguir movimentos do índice perto da resistência. Enquanto o Nifty permanecer acima de 24.000, a tendência de recuperação provavelmente continuará. No entanto, os investidores devem permanecer selectivos e adoptar uma abordagem específica das acções, monitorizando de perto o comportamento dos preços em torno da zona 24.500, o que provavelmente marcará o próximo movimento direccional do mercado.

O gráfico de rotação relativa (RRG) mostra que os índices Nifty Realty, Pharma, Media e Midcap 100 estão no quadrante principal. Os índices Nifty Midcap e Media mostram uma dinâmica relativa; coletivamente, esses grupos provavelmente superarão o índice Nifty 500 mais amplo.

Os índices Nifty Energy, Infrastructure e Metal estão no quadrante de enfraquecimento. Eles podem mostrar uma desaceleração no desempenho relativo geral.

O índice Nifty PSE estava no trimestre atrasado. Juntamente com o Nifty Auto Index, terá um desempenho relativamente inferior ao Nifty 500 mais amplo. Os índices Nifty IT e PSU Bank também estão no quadrante atrasado, mas a sua dinâmica relativa parece estar a melhorar em comparação com os mercados mais amplos.

Os índices do setor de serviços Nifty e de serviços financeiros entraram no quadrante de melhoria. O Bank Nifty também está no quadrante de melhoria.

Nota: Os gráficos RRG mostram a força relativa e o impulso de um grupo de ações. No gráfico acima, eles mostram o desempenho relativo em relação ao índice NIFTY500 (mercados mais amplos) e não devem ser usados ​​diretamente como sinais de compra ou venda.