Burry shorts Caterpillar depois de quase dobrar no AI Rally de 2026

Michael Burry disse na terça-feira que fez uma aposta pessimista contra Lagartae acredita que o fabricante de equipamentos de construção se tornou um dos beneficiários mais sobrevalorizados do mercado com o boom do investimento em inteligência artificial.

O famoso investidor disse que vendeu ações da Caterpillar a US$ 1.060,98, juntamente com novas posições de baixa em Nvidia, Materiais usados, Tesla e o ETF iShares Semiconductor (SOXX), enquanto ele se preparava para o que acredita ser uma recuperação cada vez mais prolongada nas ações vinculadas à IA.

“A Caterpillar saltou sobre mim”, escreveu Burry em um post do SubStack na terça-feira. “Nunca coloquei a descoberto na Caterpillar. Sempre me saiu bem no lado comprado no passado.”

As ações da Caterpillar acabaram de atingir o primeiro semestre de 2026 com um ganho de 86%, tornando a gigante dos equipamentos de construção uma das ações com melhor desempenho no S&P 500 este ano, à medida que os investidores a adotam cada vez mais como um proxy para a infraestrutura global de IA.

Burry disse que a avaliação das ações da Caterpillar atingiu níveis que chamaram sua atenção. Ele compartilhou um gráfico que mostra a relação preço/vendas da Caterpillar subindo para seu nível mais alto em pelo menos três décadas, enquanto as ações disparavam para níveis recordes.

O investidor, que notoriamente previu e lucrou com a crise das hipotecas subprime de 2008, também reiterou as suas preocupações mais amplas sobre as avaliações de semicondutores. Ele disse Índice de semicondutores da Filadélfia está sendo negociado cerca de 65% acima de sua média móvel de 200 dias, um nível que ele disse ter sido alcançado pela primeira vez durante a bolha pontocom de 2000.

“A causa imediata do rali de hoje são os grandes gastos anunciados pela Coreia. Bem, vejo isso como o começo do fim”, disse Burry. “É só uma questão de tempo agora.”