Jim Cramer diz que a reação do mercado à Samsung pode sinalizar uma mudança na liderança da IA
Jim Cramer, da CNBC, disse que terça-feira pareceu um dia vintage em Wall Street depois da Samsung Os lucros fizeram com que os estoques de chips caíssem e as megacaps, que ficaram para trás durante grande parte do ano, subiram novamente.
“Hoje parecia como nos velhos tempos, quando percebemos que era necessário um chip Nvidia para computar coisas… Quando as ações do Google, Meta e Amazon tinham força suficiente para carregar esse mercado. Quando a Apple não precisava de ninguém e não estava preocupada com os preços dos chips de commodities”, disse o apresentador do “Mad Money”.
A medida ocorreu após o relatório de lucros da Samsung divulgado na terça-feira, horário local, que fez com que as ações da gigante coreana de eletrônicos caíssem 7%. Cramer disse que os resultados foram “muito bons, mas não bons o suficiente”, levantando novas questões sobre a demanda por seus produtos, especialmente chips de memória.
De acordo com Cramer, os investidores extrapolaram rapidamente os resultados da Samsung para todo o ecossistema mais amplo de hardware de IA, fazendo com que as ações de empresas ligadas ao desenvolvimento físico de data centers caíssem drasticamente. A Micron, com sede em Idaho, um dos poucos concorrentes da Samsung no mercado de memória, caiu 4,7%.
O que chamou a atenção de Cramer, porém, foi onde os investidores estavam investindo seu dinheiro.
Em vez de abandonar totalmente a tecnologia, ele disse que os investidores estavam voltando para várias das empresas megacapitalizadas que enfrentaram dificuldades durante grande parte do ano, incluindo Amazônia, Alfabeto, meta, Maçãe até mesmo Nvidia. Nomes de software corporativo, como Força de vendas, Adobee Serviço agora também atraiu compradores. O Charitable Trust de Cramer, portfólio administrado pelo Investing Club da CNBC, possui ações da Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Nvidia e Salesforce.
Cramer disse que a reversão pode refletir uma visão crescente de que o comércio da cadeia de fornecimento de IA ficou lotado, enquanto muitas das empresas que financiam a construção do data center se tornaram mais atraentes após meses de fraco desempenho.
Gigantes da tecnologia como Amazon, Alphabet e Meta “passaram por momentos difíceis durante a maior parte do ano”, disse ele.
Ainda não se sabe se a sessão marca o início de uma mudança duradoura, acrescentou Cramer, mas ele disse que as negociações de terça-feira se destacaram porque a liderança mudou drasticamente.
“Hoje pode ter sido o primeiro dia de uma mudança maior. Ou talvez não tenha sido nada. Mas com certeza pareceu uma mudança para mim”, disse ele.
